تحليل شامل لأرباح جيه بي مورغان تشيس واستراتيجيات الاستثمار قبل اعلان الأرباح اليوم  

ملخص لأداء الأرباح التاريخي 

تتميز شركة جيه بي مورغان تشيس بتاريخ طويل من الأرباح المتوقعة التي تتجاوز عادة توقعات السوق. ومع ذلك، لاحظنا في الفترة الأخيرة نمطًا جديدًا يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم قبل وبعد الإعلان عن الأرباح، مما يشير إلى توقع المستثمرين لأداء قوي. 

تحليل الحركة الضمنية 

تعتبر الحركة الضمنية مؤشرًا هامًا لتقلبات السعر المتوقعة. إن ارتفاع الحركة الضمنية الحالية للأرباح القادمة يشير إلى توقع السوق لحدوث تقلبات أكبر في سعر سهم الشركة مقارنة بالأرباح السابقة. هذا يعني أن هناك احتمالًا أكبر لتحركات أسعار كبيرة إما صعودًا أو هبوطًا بعد الإعلان عن الأرباح. 

تقييم أداء استراتيجيات السترادل 

السترادل لمدة أسبوع واحد: أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في الماضي، حيث حققت أرباحًا في 60% من الحالات. هذا يدل على أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون مفيدة في الاستفادة من التقلبات المتوقعة في سعر السهم بعد الإعلان عن الأرباح. 

السترادل ليوم واحد: حققت هذه الاستراتيجية عوائد أعلى، ولكنها تتطلب إدارة أكثر نشاطًا للمحفظة. يخرج المستثمرون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية من مراكزهم بسرعة بعد الإعلان عن الأرباح للاستفادة من انخفاض قيمة العقد. 

توصيات استثمارية محتملة 

بناءً على التحليل السابق، يمكن النظر في الاستراتيجيات التالية: 

المستثمرون طويل الأجل: يمكنهم الاستفادة من الارتفاع المتوقع في السعر عن طريق الاحتفاظ بأسهم الشركة على المدى الطويل. 

المتداولون قصير الأجل: يمكنهم استخدام استراتيجيات السترادل للاستفادة من التقلبات المتوقعة في السعر، سواء كانت لمدة أسبوع واحد أو يوم واحد. 

تحوط المخاطر: يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون أسهم الشركة استخدام عقود الخيارات لإنشاء تحوط ضد انخفاض السعر. 

ملاحظات هامة: 

التحليل الفني: يجب دمج هذا التحليل مع التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. 

الأخبار: يجب مراقبة الأخبار المتعلقة بالشركة والقطاع بشكل مستمر، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر السهم. 

التحوط: يجب دائمًا استخدام أدوات التحوط لتقليل المخاطر